歐洲央行加息75個(gè)基點(diǎn)，昨夜歐元急挫！8月份歐元區(qū)CPI達(dá)9.1%，本來在高企的能源價(jià)格之下不堪重負(fù)，惡性通脹成壓垮最后駱駝的最后一根稻草！

今天早間直播給大家闡述一個(gè)觀點(diǎn)，要看清股市的漲跌，要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，看到危險(xiǎn)背后的機(jī)遇！所謂現(xiàn)象，對(duì)外無非三點(diǎn)：能源危機(jī)、美元加息、本幣貶值；對(duì)內(nèi)是7、8月份經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)不及預(yù)期；

所謂本質(zhì)是，歐洲能源危機(jī)之下，歐氣斷供，俄方宣布，我國進(jìn)口俄氣采用本幣結(jié)算！美元加息由于惡性通脹引起，8月我國CPI同比上漲2.5%；本幣貶值有利于出口導(dǎo)向型國家，我國是典型的高度順差出口國家，有利于擴(kuò)大外需！

由此得出，9月成為全年經(jīng)濟(jì)重要的窗口期，管理層刺激態(tài)度非常明確，月初還強(qiáng)調(diào)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的接續(xù)政策在9月上旬應(yīng)出盡出！

對(duì)于股市我總體樂觀，因?yàn)楹罄m(xù)股市為成為刺激內(nèi)需的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，昨天講到大金融啟動(dòng)了，它的風(fēng)向作用非常重要，某種程度上代表管理層的觀點(diǎn)！今天大金融繼續(xù)發(fā)力！

今天早評(píng)視頻講的是證券板塊和醫(yī)藥板塊的機(jī)會(huì)，早上盤前直播也把醫(yī)療保健、醫(yī)藥夸上了天，說這么好的都不要嗎，下方已經(jīng)沒有空間了，上方空間卻令人垂涎欲滴！

今天上午醫(yī)療保健一度領(lǐng)漲兩市，醫(yī)藥也強(qiáng)勢上漲，證券板塊也漲幅居前，大金融再度護(hù)盤指數(shù)，權(quán)重領(lǐng)先題材，反倒是小盤股殺跌，完美的詮釋了什么叫漲了指數(shù)沒漲股票。房地產(chǎn)也啟動(dòng)了，目前需求恢復(fù)不足，板塊弱勢，謹(jǐn)慎參與。

早評(píng)視頻講了北上資金在年內(nèi)會(huì)大舉加倉，今年預(yù)計(jì)凈流入1500億，今天早盤10點(diǎn)40分，北上資金當(dāng)日凈流入已經(jīng)超百億！

板塊方面

1、醫(yī)療保健

要說56個(gè)行業(yè)板塊中業(yè)績好又被殺跌最狠的，醫(yī)療保健一定是排在前列，板塊從去年7月6993點(diǎn)，殺跌到現(xiàn)在4000點(diǎn)附近，目前是強(qiáng)支撐位！

全球醫(yī)療物資緊缺，美決定擬購入1億組家庭新冠快篩盒作為國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備，應(yīng)對(duì)未來幾個(gè)月的一些測試需求。美坦言，這1億組快篩盒仍滿意滿足補(bǔ)充儲(chǔ)備需要，不足以應(yīng)對(duì)潛在病例激增事件，醫(yī)療物資緊缺短期無法緩解。而我國作為醫(yī)療耗材及檢測試劑的全球供應(yīng)中心，自然將成為直接受益者。

此外，國內(nèi)醫(yī)療保健的醫(yī)療器械也迎來重大利好！9月3日，醫(yī)保局宣布，創(chuàng)新醫(yī)療器械暫不帶量采購，而且在集采之外留出一定市場，為創(chuàng)新產(chǎn)品開闊市場提供空間和利潤，創(chuàng)新醫(yī)療器械有望迎來估值修復(fù)行情。

同時(shí)，又一重磅靴子終于落地了！9月8日，醫(yī)保局公布，將三級(jí)公立醫(yī)院種植牙醫(yī)療服務(wù)部分的價(jià)格下調(diào)，幅度達(dá)50%，種植牙調(diào)控目標(biāo)為一顆牙4500元。新規(guī)落地，讓醫(yī)療服務(wù)行業(yè)規(guī)范一顆定心丸，也快速激發(fā)了牙科醫(yī)療服務(wù)市場的需求，增強(qiáng)市場預(yù)期，醫(yī)療服務(wù)市場雨過天晴，迎來一片海闊天空！

截至2020年，中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為8118億元，同比增長15.5%，接近全球醫(yī)療器械增速的4倍，中國也已成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療器械市場，預(yù)計(jì)2022年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模總量超萬億。

可以毫不客氣地說，醫(yī)療保健板塊是前景亮麗的防御板塊，受經(jīng)濟(jì)和市場波動(dòng)對(duì)板塊的負(fù)面影響較小。同時(shí)，許多頭部公司都有相對(duì)較高的股息，在加速創(chuàng)新的推動(dòng)，具備高增長潛力，而且低估值相當(dāng)有吸引力，有望成為市場新的引領(lǐng)者。

在多重利好的刺激下，今天醫(yī)療保健板塊是領(lǐng)漲全場，一度大漲超2.9%。其實(shí)在9月6日早評(píng)和收評(píng)中，盈盈已經(jīng)提前和朋友們強(qiáng)調(diào)了醫(yī)療保健板塊的機(jī)會(huì)。3800月線是強(qiáng)支撐，4000點(diǎn)是重要支撐，短期上方可以看到4800點(diǎn)遇回踩壓力，長期來說穩(wěn)穩(wěn)拿著，短中長期的底部布局機(jī)會(huì)！

而且板塊基本面來看，部分公司比鋰礦、煤炭業(yè)績還好，目前正是超跌之后的抄底行情。

2、醫(yī)藥

近日，醫(yī)保局公布，首個(gè)國產(chǎn)新冠口服藥通過醫(yī)保目錄調(diào)整初步審查。同時(shí)，疫苗市場也迎來重大利好！國內(nèi)九價(jià)HPV疫苗市場需求的局面刺激了國產(chǎn)廠家加速研發(fā)。目前國內(nèi)共有5家生物企業(yè)在研疫苗已經(jīng)進(jìn)入三期臨床試驗(yàn)階段，打開了巨大市場空間想象力。

國際著名咨詢公司Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2020年我國HPV疫苗市場規(guī)模135.6億元，2017年2020年間年復(fù)合增長率達(dá)到143.4%，到2030年預(yù)計(jì)將逼近700億元，HPV疫苗至少能維持5-10年快速增長。

近期醫(yī)藥板塊正好卡在2000上方，縮量震蕩磨底了整整一周，往下已經(jīng)跌不動(dòng)了，見底信號(hào)明顯。

就像今天早評(píng)盈盈說的，醫(yī)藥板塊下方2000點(diǎn)企穩(wěn)后，長周期底部布局機(jī)會(huì)，昨天收盤來到1999點(diǎn)，其實(shí)都是絕佳機(jī)會(huì)了。階段可以看到2400，空間可觀，目前是絕佳的抄底時(shí)間。早上直播說的，就算面臨極端行情，前低1854醫(yī)藥也是幾乎沒有什么破掉的可能性。

從資金面來看，大資金和公募基金二季度已經(jīng)悄悄埋伏布局。追蹤強(qiáng)勢板塊，切記要下跌時(shí)切入，在它變成強(qiáng)勢板塊之前發(fā)現(xiàn)并布局！

3、證券

中證協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年證券公司服務(wù)實(shí)現(xiàn)IPO和再融資募資超過1.49萬億元，同比增長18.71%，融資額整體上升了26%，意味著我國資本市場融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

此外，信托業(yè)也在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，二季度，信托資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)意外反彈。6月末信托資產(chǎn)規(guī)模為21.11萬億元，環(huán)比增速達(dá)到4.70%。從資金投向來看，證券市場投資(股票、基金和債券)規(guī)模上升較快，較一季度末分別增長183.50億元、145.69億元、3193億元，占比分別上升至4.52%、1.99%和19.7%。

展望下半年，預(yù)期四季度多重政策刺激穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，大金融尤其是證券行業(yè)，作為經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)，在下半年全面注冊制改革緊鑼密鼓推進(jìn)中，有望于四季度落地，進(jìn)一步激發(fā)市場活力。

從技術(shù)面來看，證券板塊指數(shù)今天上午再次大漲超2%，宣告站穩(wěn)1300支撐，之前的持續(xù)洗盤也已經(jīng)比較到位，后續(xù)可能還有大行情機(jī)會(huì)，而且有可能是新一輪逼空行情。

4、半導(dǎo)體

半導(dǎo)體集成電路是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量，除了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，更在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、無線充電、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等新興市場獲得新的機(jī)遇。

在國家大力扶持帶動(dòng)下，我國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的勢頭，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模2021年突破萬億元，2017年-2021年復(fù)合增長率達(dá)到18%。據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2022年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1.2萬億元，行業(yè)具備持續(xù)高成長潛力!

今天上午，半導(dǎo)體板塊雖然回踩超過1%。但盈盈可以明確地告訴朋友們，今天的回踩已經(jīng)縮量到地量，意味著回踩只是主力在連續(xù)拉升后的階段洗盤。只要回踩不破2400，反而是倒車接人的入場時(shí)機(jī)。2400逢低進(jìn)場，短期可以看到2900。

5、船舶、航空

早上說過了，船舶航空維持原有觀點(diǎn)，早上也讓大家擺正心態(tài)，就是算上漲的強(qiáng)勢板塊，也不要期待日日都是陽線，波浪震蕩上行才是常態(tài)，繼續(xù)拿穩(wěn)！