本金50個W

中概+港股 15W

醫(yī)藥8.5W

消費5.6+豬肉2+家電1.9 ≈ 9.5W

創(chuàng)業(yè)板 3.2W

地產(chǎn) 3.3W

電池+光伏 2.6W

煤炭+電力 0.6W

半導(dǎo)體 0.57W

債券 6.5W

儲備金 10W（支付寶）

除了港股、電器累計上漲5%以外， 整體為跌，跌幅最大醫(yī)療17%左右，整體投資累計收益-1W

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7.28日意外大漲，

上漲邏輯

個人認為，7月政治局會議，提到“活躍資本市場，提振投資者信心給股市一針強心劑” ，房地產(chǎn)“去掉房住不炒”，27號有小作文傳出“證J會向券商征求意見，如何活躍資本市場”驅(qū)動近三天的股市上漲。

1、股市是否已經(jīng)迎來牛市？還是橫向震蕩？

牛市可能性不大，20%。因為：

1）老美繼續(xù)加息，今年不可能降息。老美資金暫時出不來不會大批量投入國內(nèi)

2）國內(nèi)內(nèi)需消費疲軟，很難支撐牛市。

為什么有20%的牛市，說白了就是“活躍資本市場”的高層指導(dǎo)方針。但是具體政策還沒落地，具體啥政策誰知道呢？現(xiàn)在A股漲的都是期望和預(yù)期，如果真不及預(yù)期還是會繼續(xù)震蕩。

預(yù)估明年2-3季度可能會迎來一波大小牛，老美降息，資金外流A股或港股。國內(nèi)走向強復(fù)蘇階段，相信股市不會太差。其次雙方經(jīng)濟共振可能再來一波增長。最后關(guān)系緩和有望年底實現(xiàn)可觀的收益。

現(xiàn)階段如何操作呢？如何布局呢？

1）近期不著急賣，等等再說，要有投資定力。就算跌下去了也不會太多，畢竟都是低估值品種。

2）部署港股、地產(chǎn)、智能汽車零部件等重要進攻板塊，部署鋼鐵為防守板塊。醫(yī)藥、消費、光伏、電池、半導(dǎo)體、創(chuàng)業(yè)板大幅下調(diào)（4-5%）加倉。

3）地產(chǎn)、家電會考慮合適的時間出一部分，現(xiàn)階段地產(chǎn)增長邏輯依靠政策，長期依靠產(chǎn)值。當(dāng)?shù)亟^對會漲起來。畢竟是國民經(jīng)濟支柱。

4）煤炭、電力夏天一過合適時間清掉。債券適當(dāng)贖回一部分。手里時刻保持有活躍資金。