什么是資金申請報告？

資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。

資金申請報告分類

根據資金來源和性質不同，現(xiàn)階段有明確規(guī)定和要求的資金申請報告主要有三類：財政補貼性資金支持項目資金申請報告、高技術產業(yè)化項目資金申請報告、國際金融組織貸款項目資金申請報告。

（一）財政補貼性資金支持項目資金申請報告

根據 《中央預算內投資補助和貼息項目管理暫行辦法》，以投資補助和貼息方式使用中央預算內資金(包括長期建設國債投資)，應編制資金申請報告。

（二）高技術產業(yè)化項目資金申請報告

根據《國家高技術產業(yè)發(fā)展項目管理暫行辦法》，國家高技術產業(yè)化項目、國家重大技術裝備研制和重大產業(yè)技術開發(fā)項目、國家產業(yè)技術創(chuàng)新能力建設項目、國家高技術產業(yè)技術升級和結構調整項目和其他國家高技術產業(yè)發(fā)展項目，申請使用國家或地方政府投資資金補助時，應編制資金申請報告。

（三）國際金融組織貸款項目資金申請報告

根據《國際金融組織和外國政府貨款投資項目管理暫行辦法》，借用世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、國際農業(yè)發(fā)展基金會等國際金融組織貨款和外國政府貨款及與貨款混合使用的贈款、聯(lián)合融資等投資項目，項目納入國外貨款備選項目規(guī)劃并完成審批、核準或備案手續(xù)后，項目用款單位須按要求向有關部門報送項目資金申請報告。

資金申請報告的編制內容

1、項目單位及擬建項目情況

簡述項目申報單位、項目主要投資者和項目的基本情況，為項目資金審查機關介析判斷項目申報單位是否具備承扣擬建項目的資格、是否符合資金發(fā)放條件等提供背景和依據。

(1)項目單位情況

(2)擬建項目情況

2、項目融資分析

通過項目的融資分析，說明項目總投資及構成、融資構成、融資成本，分析項目融資方案合理性，說明政府資金介入的必要性，說明擬申請資金數額和理由。

(1)項目總投資及構成

(2)項目融資構成、融資成本和融資方素合理性分析

(3)擬申請資金數額和理由

(4)項目資金使用計劃

3、項目財務、經濟和清償能力分析

通過擬建項目的財務分析和經濟分析，說明擬建項目在預測期內、預測條件下的財務效益情況和經濟效益情況，反映項目的經濟運行能力。

(1)項目財務分析

(2)項目經濟分析

(3)項目清償能力分析

4、社會影響分析

通過擬建項目的社會影響分析，說明項目將引起的社會影響效果、項目的社會適應性，可能引發(fā)的社會風險和采取的對策。

(1)社會影響效果分析

(2)社會適應性分析

(3)社會穩(wěn)定風險分析

(4)其他社會風險

5、項目風險及防范分析

通過項目風險及防范措施分析，對項目可能面臨的風險因素、風險發(fā)生的可能性、風險影響程度進行說明，并提出風險防范和降低風險的對策。

(1)資源風險和防范措施

(2)市場風險和防范措施

(3)技術裝備風險和防范措施

(4)投資與融資的風險和防范措施

(5)其他風險和防范措施

資金申請報告的編制要求

資金申請報告文本可以自行編制或選擇有能力、有實力的咨詢機構進行編制，咨詢機構應當做到依法、獨立、客觀、公正，對其編制文件的準確性負責。

資金申請報告的編制，首先要根據所申請資金的來源和性質，充分響應資金使用要求，反映投資主管部門對投資行為的引導和約束；其次要根據資金使用時限，反映項目投資主體情況、項目情況和資金使用情況。

當然，資金申請報告遠不止是以上敘述的內容及要求那么簡單，還涉及到很多方面的細節(jié)。其內容之多，頁數從幾十頁到幾百頁不等。想要擁有一份完美的資金申請報告，需要相當有經驗的政策咨詢公司及項目老師幫助策劃、編寫以及后期的修改。

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