在CFA學(xué)習(xí)中考生也要學(xué)習(xí)其他類投資，那其他類投資中包含什么呢？今天我們就來說說！先給你一張圖，讓你知道學(xué)習(xí)哪些知識(shí)點(diǎn)，我們?cè)趶闹R(shí)點(diǎn)入手簡(jiǎn)單的講解一下！

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我們看到CFA科目中的其他類投資中有5類知識(shí)要學(xué)習(xí)，今天我們先來看看對(duì)沖基金！

對(duì)沖基金（Hedge Fund)的特點(diǎn)是什么呢？在學(xué)習(xí)的過程中要學(xué)習(xí)哪些知識(shí)呢？融躍給你總結(jié)一下！

（1）投資活動(dòng)的復(fù)雜性。

（2）投資效應(yīng)的高杠桿性。

（3）籌資方式的私募性。

（4）操作的隱蔽性和靈活性。

Performance measurement issues(對(duì)沖基金業(yè)績(jī)計(jì)算問題）:

·survivorship bias(存活偏差）

·cherry-picking(對(duì)沖基金公司只選擇公布表現(xiàn)好的基金業(yè)績(jī)）

·incomplete data(數(shù)據(jù)不完整）

Fees(費(fèi)用）

Management fee + incentive fee

Incentive fee include:hurdle rate,high water mark Hedge fund styles(對(duì)沖基金風(fēng)格）

·long/short(做多和做空）

·?market neutral(市場(chǎng)中立）

·event-driven(事件驅(qū)動(dòng)）

·fund of funds(基金的基金）

Risks(風(fēng)險(xiǎn)）

·Illiquidity(流動(dòng)性差）

·Mispricing(錯(cuò)誤定價(jià)）

·credit risk(信用風(fēng)險(xiǎn)）

·settlement error(清算誤差）

·short covering(拋空補(bǔ)回）

·margin calls(增加保證金通知）

所以，在備考的過程中你需要掌握不同的知識(shí)點(diǎn)，知識(shí)點(diǎn)也是很多的，需要有條理的學(xué)習(xí)，你還在為你備考CFA擔(dān)憂，小編給你準(zhǔn)備了資料，讓你備考路上更輕松！