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成立以來跌18.3% 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合C凈值僅為0.8170

2023-07-05 09:21 作者:IPO參考  | 我要投稿

作者:隨卞


易方達(dá)官網(wǎng)顯示,截至7月3日,易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合A(011822)和易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合C(011823)凈值僅為0.8170元/份。

2023年5月4日發(fā)布的《易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金(易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合C)基金產(chǎn)品資料概要更新》顯示,該基金成立于2021年7月23日,基金經(jīng)理為祁禾,基金管理費(fèi)為1.5%,托管費(fèi)為0.25%,基金規(guī)模僅為0.26億元。

(圖片來源:易方達(dá)官網(wǎng),《易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金(易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合C)基金產(chǎn)品資料概要更新》)

自從成立以來,截至2022年12月31日,易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合C凈值增長率為負(fù)0.58%,過去一年為負(fù)17.27%,自從基金合同生效以來的跌幅為41.53%。

(圖片來源:易方達(dá)官網(wǎng),《易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金(易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合C)基金產(chǎn)品資料概要更新》)

官網(wǎng)顯示,今年以來,易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級混合C的區(qū)間收益率為負(fù)0.67%,區(qū)間最大回撤為負(fù)12.61%。


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