一、項目背景

某A公司日常支出較為頻繁，大部分應(yīng)付數(shù)據(jù)都是通過釘釘系統(tǒng)發(fā)起，但業(yè)務(wù)人員需要打印紙質(zhì)文檔進行線下審批工作。

總公司及分公司20個出納人員通過10家商業(yè)銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)分別進行制單支付，并手工在財務(wù)系統(tǒng)中生成憑證信息。日均交易量達到500筆左右，需要20個出納人員花3天時間完成，耗時耗力。

在工作過程中，釘釘系統(tǒng)當前已無法滿足公司業(yè)務(wù)上付款單的特殊需求，大部分付款單據(jù)都需要線下進行更改，導致支付金額不準確、重復(fù)支付的現(xiàn)象時常發(fā)生。

業(yè)務(wù)員想要了解付款情況，需要頻繁詢問財務(wù)人員。如果趕上財務(wù)人員正在處理其他要務(wù)，還需要等待一段時間才能獲取所需信息。

財務(wù)人員每天為眾多業(yè)務(wù)人員查詢信息耗時耗力，單一筆業(yè)務(wù)查詢就需要花費近10分鐘。

二、解決方案

針對目前痛點，該企業(yè)搭建了司庫立方辦公審批及資金管理系統(tǒng)，同時對接了公司內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)，從而滿足日常支付及被動扣款的管理需求，同時實現(xiàn)自動記賬功能，最終開啟無紙化辦公模式。

針對付款確認環(huán)節(jié)，資金管理系統(tǒng)在銀行支付成功后，自動將支付結(jié)果及電子回單直接傳送給相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，或者以郵件的形式發(fā)送到相應(yīng)業(yè)務(wù)人員郵箱。自此，業(yè)務(wù)線和財務(wù)線溝通線上化，打破信息孤島，形成溝通閉環(huán)。

司庫立方辦公審批及資金管理系統(tǒng)不僅節(jié)省了財務(wù)人力資源，也降低了企業(yè)內(nèi)耗，能更好地協(xié)助業(yè)務(wù)人員拓展市場，幫助企業(yè)占領(lǐng)更多資源。

三、實施效果

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