聊聊大盤: 指數(shù)已經(jīng)跌破年線支撐，至于3168到底是不是底，不需要猜想，也無需研判，我反而希望大盤再跌一。 宏觀: 從年初至今，看似政策利好不斷，但是資金真的有對大部分政策去買賬嗎？除了AI外，哪一個板塊在政策利好下有強持續(xù)性？就拿充電樁來說吧，從5月至今，政策多少次提及，但是板塊整體強度卻是遠遠不夠。背后當然與整個新能源車消費相關(guān)，在出口數(shù)據(jù)萎靡和國內(nèi)需求疲軟的雙重壓力下，將新能源車的銷量預(yù)期訂的如此之高，牛是吹下了，但可實現(xiàn)度？年底再找個借口搪塞過去，順便展望一下明年？所以除了跌以外，我想不到強有力的利好，政策底也好，市場底也罷，得先確認它是個底。 關(guān)于消費提振，這里的前提大家心知肚明，解決方案上發(fā)錢也肯定是沒有用的。至于優(yōu)化分配體系，使LBX可支配收入增加，以此來拉動內(nèi)循環(huán)。短期這里我不認為會形成一個正向的政策預(yù)期，除非有適應(yīng)新時代的改革，這個改革的定位一定要夠大，至于有多大，與多年前房地產(chǎn)的國內(nèi)定位要相等/相近。 社會階層本身需要金字塔型結(jié)構(gòu)去維持穩(wěn)定性，準上層、上層的人一定會出一攬子方案來阻止階級躍遷，而他們自己不會被自己制定的規(guī)則所束縛；中層人也不會允許下層人和自己享受相近的消費品級，基于此，在資源有限的歧視中，才會有了學區(qū)房這種東西。簡而言之，消費也一定會有差異化，只是盡可能的去差異化，非一朝一夕之功。 因為國家，社會乃至個人，都是追求效率最優(yōu)解的，你不能指望一個民族主體用拿來主義和實用主義為王的過去，不用足夠時間的沉淀，就懷揣著它們?nèi)诚胛磥怼?除了攻堅那些所必須攻堅的尖端科技，從代工廠或是組裝廠的身份角色去轉(zhuǎn)變，真正來提高國家實力和社會效率，好像是別無他法了。甚至這樣，在需求總和相對趨穩(wěn)的現(xiàn)狀下，真正完成這些項目的攻堅，也不見得會促進需求，當然這對國家肯定是意義重大的。 說句對自己賬戶負責的人話:消費不是不能看，策略性更重要，傳統(tǒng)消費還會是必須，但不是增量，或者說，它沒辦法支撐在人口基數(shù)逐年下降，消費還能進一步擴張的遠大目標，因為單靠他們，人均消費不會得到有效提升。 說回來，在rmb突破7.2的關(guān)口下，但外資先賣出再買入，流出額度反而沒有想象中的大，這到是一個比較耐人尋味的點（相信中國政府的貨幣調(diào)控力度，從而博弈節(jié)后的行情？） 至于外交上，和美的關(guān)系，回不去就是回不去，大家認清現(xiàn)實就好；和歐洲國家的關(guān)系，近期還是不錯的，大家對彼此都有正向需求，這點總歸是好的，不管是我國對尖端科技的需求，還是利潤相對高的產(chǎn)品出口。 假期利空消息匯總: 1.匯率繼續(xù)下跌，跌超7.2 2.亞太股市全線下跌（港股四連陰） 3.全球加息潮，美極大可能進一步加息 4.荷蘭半導體出口限制（周一半導體？） 聊聊個股: 自己的操作——5只票，5成倉 1.深桑達-1.95%賣出，銘普光磁+1%賣出，這倆在整個AI板塊里調(diào)整都算不大的，尤其銘普光磁還能紅盤收，銘普光磁，鴻博，華西三個高辨識度標的都能在周三AI大跌的情況下堅挺住，屬實不易。補充一下我對AI的觀點:不要用一根陰線就給AI判死刑，這一陣的上漲獲利盤多，節(jié)前落袋為安很正常，你要考慮的是節(jié)后，市場跌也好，漲也好，資金會避開AI這個板塊嗎？？ 2.得潤電子，+0.68%買入，汽車電子+充電樁，趨勢好，且仍處于所有均線上方，年線有支撐，多頭趨勢排列，拿著就行。 惠程科技-4.8%買入，游戲+充電樁+新能源車，主力想賺錢，就不會輕易離場，關(guān)注周一表現(xiàn)。 3.巨人網(wǎng)絡(luò)，-6.8%買，沿五日線吸，下方緊挨著10和20日線，不破不走。 4.天通股份，+3%買入，邏輯之前寫過，光芯片原材料股，位置低，且板塊退潮期不算太弱了，所以比較看好，下周一看表現(xiàn)操作。 5.華豐股份，+5%買入，買完就后悔，短期會調(diào)整。 下周具體操作看（下）。